Fundo de Renda FixaITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 5.3078850.03743099999999977(0.00710204471948712)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início26/01/2005
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5902521000158

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL3679557188.52
1.1.1DISPONIBILIDADES8583.33
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS8583.33
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8583.33
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3679545129.55
1.1.3.1LIVRES3679545129.55
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3679545129.55
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3679545129.55
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO87754041186.6
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3679545129.55
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3679545129.55
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3679545129.55
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES17016526.91
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17016526.91
1.2.2.1.1PRÓPRIOS17016526.91
1.2.4CONTROLE84057479530.14
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS84057479530.14
1.2.4.1.1EMISSÕES42028739765.03
1.2.4.1.2RESGATES41171761804.45
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO856977960.66
1TOTAL GERAL DO ATIVO91433598375.12
2.1EXIGÍVEL681809.57
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES681809.57
2.1.3.4DIVERSAS681809.57
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11909.98
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11909.98
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA669899.59
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO669899.59
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO3454860062.28
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO3454860062.28
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL2761327798.14
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO3247152097.85
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS504783401.46
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS2742368696.39
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-485824299.71
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS693532264.14
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS693532264.14
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS231474050.98
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS231474050.98
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS231474050.98
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO231474050.98
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA231474050.98
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-7458734.31
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-7458734.31
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-7458734.3
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-43613.03
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3529.88
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-7405902.82
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-7393486.28
2.4.1.5.5.6Despesa - Acordo de Remuneração-12416.54
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5688.57
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO87754041186.6
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3679545129.55
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3679545129.55
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES17016526.91
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS17016526.91
2.5.4CONTROLE84057479530.14
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE84057479530.14
2.5.4.1.1EMISSÕES42028739765.03
2.5.4.1.2RESGATES41171761804.45
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO856977960.66
2TOTAL GERAL DO PASSIVO91433598375.12

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas